ALPHABEE MULTI ARBITRAGE

  • Placement financier (boursier)
  • Nature : OPCVM
  • Performance 2020(1) : +5.10 % 
  • Échelle de risque(2) : 2 sur 7
  • Durée recommandée : 3 ans
  • Proposé par ALPHABEE ASSET MANAGEMENT

3 raisons de choisir ce produit

  • Une faible volatilité
  • Une protection du capital
  • Un rendement attractif
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Description

Description du fonds ALPHABEE MULTI ARBITRAGE

ALPHABEE MULTI ARBITRAGE est un fonds multi-gérants, multi-actifs et multi-stratégies qui a été créé par la société de gestion ALPHABEE ASSET MANAGEMENT en juin 2017. Son principe d’investissement est d’exploiter de manière rentable les anomalies existantes sur les marchés financiers.

Le portefeuille du fonds est composé de 12 à 25 stratégies liquides, tels que les actions, les devises, les taux d’intérêt et les matières premières. Elles offrent des rendements indépendants les uns des autres. Le portefeuille est donc diversifié et robuste.

| À savoir 

ALPHABEE MULTI ARBITRAGE utilise uniquement des actifs liquides, il n’y a donc pas de stratégies de crédit.

La philosophie du fonds est de protéger et de faire croître le capital grâce à différents points, comme la diversification entre les stratégies, la construction active du portefeuille, l’expertise prouvée dans la recherche, l’analyse et la sélection de stratégies niches …

Cette philosophie permet d’obtenir un portefeuille à faible volatilité (donc peu risqué). Pourtant, le rendement net attendu se situe entre 3 % et 7 %. Le rapport rendement/rentabilité est donc très intéressant.

Comment fonctionne le fonds ALPHABEE MULTI ARBITRAGE ?

  1. Le fonds ALPHABEE MULTI ARBITRAGE ne peut être distribué que dans des contrats d’assurance-vie luxembourgeois.
  2. Vous y placez la somme que vous souhaitez, le minimum requis dependra du produit choisi.
  3. Il est recommandé d’investir pendant au moins 3 ans dans le fonds.

| À savoir 

Les contrats d’assurance-vie luxembourgeois offrent une grande sécurité sur les sommes d’argent placées par les épargnants. Ils offrent donc une protection plus importante qu’un contrat français :

  • Une surveillance permanente : Un contrôle a lieu tous les trimestres par le CAA (Commissariat aux Assurances) pour vérifier le bon équilibre entre les provisions techniques et les actifs représentatifs. Pour information, le CAA est l’autorité de contrôle des compagnies d’assurance à Luxembourg.
  • Un super privilège : En cas de défaillance de la compagnie d’assurance, c’est le créancier qui est privilégié. En tant que créancier, vous ne perdez pas votre argent,
  • Le triangle de sécurité : Les actifs représentatifs mobiliers sont déposés dans une banque indépendante approuvée par le CAA.

Performances du fonds

 

2020 2019 2018 2017
Performances de l’année +5.10% +3.36% +5.34% +3.46%

Répartition des stratégies dans le portefeuille d'ALPHABEE MULTI ARBITRAGE

Chiffres clés (au 31 mars 2021)

0 Mns USD
Encours du fonds
0
Valeur liquidative de la part

Fiscalité

ALPHABEE MULTI ARBITRAGE ne peut être distribué que dans des contrats d’assurance-vie luxembourgeois.

Le cadre luxembourgeois offre une neutralité fiscale. Cela veut dire que les règles fiscales applicables au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois sont celles de son pays de résidence. Ainsi, si un Français souscrit un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, il ne sera assujetti à l’impôt sur le revenu qu’en France et n’aura pas de surtaxe ou de supplément d’impôt à Luxembourg lors des rachats effectués.

Pour rappel, voici les avantages qu’offre le cadre français : 

  • Les arbitrages ne sont pas fiscalisés, car les capitaux restent investis sur le contrat
  • En cas de souscription avant 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sans imposition. L’exonération est totale pour le conjoint.
  • En cas de souscription après 70 ans, les versements effectués sont exonérés de droits de succession à hauteur de 30 500 €, sauf pour le conjoint, qui lui, bénéficie d’une exonération totale.

Vous souhaitez plus d’informations sur le produit ?

(1) Net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) Echelle de risque : Le risque se calcule sur une échelle qui va jusqu’à 7. Plus le chiffre est élevé et plus le risque est élevé. Ainsi, si le chiffre est égal à 1, cela veut dire que le risque est très faible. Si par contre le chiffre est égal à 6, cela veut dire que le risque est élevé. 

Avantages

ALPHABEE MULTI ARBITRAGE offre de nombreux avantages :

  • Une faible volatilité,
  • Une protection du capital,
  • Un véhicule luxembourgeois audité et réglementé,
  • Un rendement attractif,
  • Une liquidité mensuelle à la valeur du marché,
  • Une liquidité des stratégies investies qui est de court terme, souvent quotidienne,
  • Une flexibilité « Top-down », pour réagir rapidement aux mouvements défavorables du marché,
  • Des frais de gestion très bas,
  • Un accès à des stratégies d’arbitrage et valeur relative rares et très profitables,
  • Une construction du portefeuille sans risques extrêmes et avec asymétrie positive,
  • Une performance indépendante des mouvements des indices actions et obligataires,

Risques

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable de l’avenir

Frais

Conditions de souscription au 31/03/21

  • Frais de gestion  : 1 %
  • Frais de performance : 10 %. Les frais de performances sont cristallisés annuellement.

Fiche technique

  • Nom : ALPHABEE MULTI ARBITRAGE
  • Nature : OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
  • Forme juridique : Compartiment d’une SICAV luxembourgeoise
  • Date de lancement : 28/06/2017
  • Durée minimum de placement recommandée :  3 ans
  • Echelle de risque (2) : 2 sur 7
  • Devise : EUR
  • Société de gestion : AlphaBee Asset Management
  • Code ISIN : LU161941691 (part A)

Conseil d'expert

Le fonds ALPHABEE MULTI ARBITRAGE est une très bonne alternative aux fonds euros. En effet, la faible volatilité fait de lui un placement peu risqué malgré des performances passées plutôt attrayantes !