ACATIS GANÉ VALUE EVENT FUNDS

  • Placement financier (boursier)
  • Nature : OPCVM
  • Performance 2020(1) : +7.10 % 
  • Échelle de risque(2) : 5 sur 7
  • Durée recommandée : 5 ans
  • Proposé par ACATIS IK mbH

3 raisons de choisir ce produit

  • Une performance très attractive depuis sa création en 2008
  • Un investissement dans des sociétés avec un modèle d’entreprise de qualité
  • Une combinaison de deux styles d’investissement distincts
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Description

Description

Le fonds actions ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS est une SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) créée par la société de gestion allemande ACATIS IK mbH fin 2018. Il investit dans des sociétés  ayant un modèle d’entreprise de qualité, c’est-à-dire qui se démarquent par leur développement durable, leur capacité à conserver leurs avantages compétitifs et à générer du « cash flow » élevés.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS vise à combiner deux styles d’investissement distincts :

  • L’investissement « value », c’est-à-dire la recherche d’actions sous-évaluées.
  • La détection d’évènements spécifiques à l’entreprise, tels que les changements apportés à la structure du capital ou à l’actionnariat.

L’objectif du fonds est d’obtenir une plus-value la plus élevée possible. Il peut investir dans des actions et dans des obligations.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du règlement sur la publication d’informations (règlement (UE) 2019/2088).

Les principales positions du fonds

  1. BERKSHIRE HATHAWAY :  Société d’investissement de Warenn Buffett | États-Unis
  2. ALPHABET INC : Maison-mère de Google | États-Unis
  3. L’OCCITANE INTERNATIONAL : Société dans le secteur de la cosmétique | France
  4. MICROSOFT : Multinationale informatique | États-Unis
  5. SAP ST. : Editeur de logociels | Allemagne
  6. APPLE INC : Création et vente de produit électroniques | États-Unis
  7. MUNCHENER RUCK : Réassureur | Allemagne
  8. ALLIANZ : 1er assureur Européen | Allemagne
  9. RTL GROUP : Groupe audiovisuel international | Luxembourg
  10. AMAZON :Commerce en ligne | Etats-Unis

Comment ça marche ?

  1. Si ce n’est pas déjà fait, vous devez en premier lieu souscrire une assurance-vie, un contrat de capitalisation, un PER ou ouvrir un compte-titres.
  2. Vous y placez la somme que vous souhaitez, le minimum requis dépendra du produit choisi.
  3. Il est recommandé d’investir pendant environ 5 ans dans le fonds ACATIS GANÉ VALUE EVENT FUNDS.
  4. Les revenus restent acquis au Fonds et augmentent la valeur des parts. Les investisseurs peuvent en principe demander de se faire racheter leurs parts par la société d‘investissement chaque jour de bourse. Toutefois, la société d’investissement peut différer le rachat si des circonstances exceptionnelles l’exigent, en prenant en considération l’intérêt des investisseurs. Le rendement de ce fonds est très attractif. Néanmoins, avec un facteur risque relativement élevé, nous vous conseillons de diversifier vos placements afin de garantir vos bénéfices.

Performances

2020 2019 2018 2017 2016
Performance de l’année +7.10% +18.30% -0.4% +8.9% +2.5%

Répartition géographique en %

Répartition sectorielle en %

Chiffres clés (au 31/07/21)

0 Mds EUR
Encours sous gestion du fonds
0 EUR
Valeur liquidative

Fiscalité

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FUNDS peut être distribué dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation, des PER et des comptes-titres. C’est donc la fiscalité du produit choisi qui s’applique.

| Concernant les contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation et les PER

Ils bénéficient tous deux d’avantages fiscaux très intéressants, et ce, pendant toute la durée du contrat :

  • Les arbitrages ne sont pas fiscalisés, car les capitaux restent investis sur le contrat
  • En cas de souscription avant 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sans imposition. L’exonération est totale pour le conjoint.
  • En cas de souscription après 70 ans, les versements effectués sont exonérés de droits de succession à hauteur de 30 500 €, sauf pour le conjoint, qui lui, bénéficie d’une exonération totale.

| Concernant les comptes-titres

  • Flat Tax à 30 % (Taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 %  +  prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %)
  • Ou déclaration dans l’impôt sur le revenu (IR)

Vous souhaitez plus d’informations sur le produit ?

(1) Net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) Echelle de risque : Le risque se calcule sur une échelle qui va jusqu’à 7. Plus le chiffre est élevé et plus le risque est élevé. Ainsi, si le chiffre est égal à 1, cela veut dire que le risque est très faible. Si par contre le chiffre est égal à 6, cela veut dire que le risque est élevé. 

Avantages

  • Gestion d’actifs professionnels
    En investissant dans les fonds diversifiés d‘ACATIS, l’investisseur profite de la très longue expérience et de l’expertise de l’équipe de gestion ainsi que d’analyses financières approfondies.
  • Plus-values
    Les hausses de cours liées à l’évolution des marchés, des secteurs, des entreprises et des taux de change offrent des opportunités de performance intéressantes.
  • Paiement de coupons et/ ou dividendes
    Certaines valeurs mobilières donnent droit à des paiements de coupons et/ ou de dividendes. Les fonds diversifiés peuvent en tirer parti.
  • Diversification des risques
    L’investissement dans une large gamme de valeurs mobilières réduit le risque par rapport au placement dans une seule valeur.
  • Liquidité
    Les fonds diversifiés d‘ACATIS peuvent être achetés et vendus quotidiennement.
  • Transparence
    Les valeurs liquidatives et les performances des fonds diversifiés sont publiées tous les jours de bourse.
  • Sécurité
    En cas d’insolvabilité de la société de gestion, les actifs du fonds restent, eux, à l’abri de toute insolvabilité.

Risques

  • Risque de crédit : le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations d’État et d’entreprise. Les émetteurs de ces obligations peuvent, le cas échéant, devenir insolvables faisant que la valeur des obligations risque d’être en totalité ou en partie perdue.
  • Risques inhérents à l’utilisation d’instruments dérivés : le fonds peut recourir à des opérations sur dérivés. Ce faisant, les chances accrues de gain vont de pair avec un risque de perte plus élevé. L’utilisation de dérivés aux fins de se protéger contre les pertes peut également réduire les chances du fonds d’engranger des gains.
  • Risque de dépositaire : La garde des actifs notamment à l’étranger peut être liée au risque de perte pouvant résulter d’une insolvabilité, du non-respect de l’obligation de diligence ou d’un comportement abusif du dépositaire ou d’un sous dépositaire.
  • Risques opérationnels : le fonds peut être victime d’escroquerie ou d’autres actes criminels. Il peut subir des pertes dues à des malentendus ou à des erreurs commises par le personnel de la société d’investissement ou par des tiers externes ou subir un préjudice occasionné par des événements extérieurs tels que par exemple des catastrophes naturelles.

Frais

Conditions de souscription au 31/07/21

  • Frais d’entrée : 5.00 %
  • Frais de sortie : Néant
  • Frais courants : 1.78 %
  • Commission de performance : 20 %

Fiche technique

  • Nom : ACATIS GANÉ VALUE EVENT FUNDS
  • Nature : OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
  • Forme juridique : SICAV
  • Date de création : 15/12/2008
  • Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
  • Affectation des résultats : par capitalisation
  • Échelle de risque (2) : 5 sur 7
  • Devise de la part : EUR
  • Indice de référence : <50% MSCI Monde Perf. -gdr- EUR, 50% EONIA TR
  • Société de gestion :  ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Code ISIN : DE000A0X7541(Part A)

Conseil d'expert

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FUNDS est un fonds actions noté 5 étoiles chez Morningstar. C’est un réel atout pour ce fonds qui a obtenu une performance de +243.4 %  depuis sa création, soit une performance annualisée de +10.30 %. Si vous souhaitez investir votre argent, ce fonds est fait pour vous !