THEMATICS SAFETY FUND

  • Placement financier (boursier)
  • Nature : OPCVM 
  • Forme juridique : SICAV 
  • Performance 2019(1) : +38.25%
  • Echelle de risque(2) : 5 sur 7
  • Proposé par Natixis IM

4 raisons de choisir ce produit

  • Un fonds lié à la protection physique et numérique
  • Un portefeuille sans contrainte
  • Un marché diversifié en forte croissance et résilient
  • Un investissement dans des sociétés aux enjeux ESG 
Catégorie :

Description

Description

THEMATICS SAFETY FUND investit dans des sociétés offrant des produits et services liés à la protection physique et numérique des individus, des entreprises et des Etats. Le portefeuille est sans contraintes et relativement concentré, avec une part active (active share) élevée par rapport aux principaux indices actions globaux. De plus, THEMATICS SAFETY FUND identifie les sociétés ayant un profil rendement/risque jugé attractif, portées par des tendances séculaires et répondant aux critères extra-financiers des enjeux ESG.

Processus d’investissement

Le processus d’investissement repose sur une approche bottom-up en 6 étapes : 

  1. Frontières thématiques : Les gérants de portefeuille définissent les frontières de l’univers d’investissement de chaque thématique et identifient sur les marchés actions internationaux les entreprises susceptibles d’y être intégrées. À ce stade, les exclusions ESG visent plus  particulièrement les “sujets controversés”, tels que les armes à sous-munitions, les mines terrestres et le tabac.
  2. Univers d’investissement : Les gérants de portefeuille délimitent l’univers d’investissement en privilégiant les entreprises fortement exposées à cette thématique ou celles dominant clairement leur secteur.
  3. Génération d’idée : Les aspects relatifs à la macroéconomie, aux marchés et aux produits ainsi que la recherche ESG complètent le tableau de bord des indicateurs financiers des gérants de portefeuille, qui classent les valeurs par quintile afin de formuler des idées d’investissement.
  4. Sélection de valeurs : Les gérants de portefeuille évaluent les compétences des équipes de direction, le risque d’exécution, la position concurrentielle des entreprises, les risques commerciaux et tout un éventail de critères financiers, extra-financiers et ESG pour valoriser chaque société et déterminer un objectif de cours.
  5. Taille des positions : La taille des positions est déterminée en fonction de l’évaluation de l’attractivité des modèles économiques, de la qualité des équipes de direction, des risques commerciaux et ESG ainsi que du potentiel de hausse des cours de bourse.
  6. Actionnariat actif : Les gérants de portefeuille sont des actionnaires actifs. C’est pourquoi ils ont mis en place une politique de vote par procuration et instaurent un dialogue avec les directions des entreprises dès que cela semble nécessaire.

Comment ça marche ?

  1. Si ce n’est pas déjà fait, vous devez en premier lieu souscrire une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou ouvrir un compte-titres.
  2. Vous y placez la somme que vous souhaitez, le minimum requis dépendra du produit choisi.
  3. Le rendement de ce fonds est très attractif. Néanmoins, avec un facteur risque relativement élevé, nous vous conseillons de diversifier vos placements afin de garantir vos bénéfices.

Allocation d’actifs

Performance

2019
Performance de l’année +38.25%

Chiffres clés (au 28 février 2020)

0 Mns USD
Encours sous gestion du fonds
0 USD
Valeur liquidative

Répartition géographique en %

Répartition sectorielle en %

Fiscalité

THEMATICS SAFETY FUND peut être distribué dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation ou par des comptes-titres. C’est donc la fiscalité du produit choisi qui s’applique.

| Concernant les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation

Ils bénéficient tous deux d’avantages fiscaux très intéressants, et ce, pendant toute la durée du contrat :

  • Les arbitrages ne sont pas fiscalisés, car les capitaux restent investis sur le contrat
  • En cas de souscription avant 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu’à 152 500€ par bénéficiaire sans imposition. L’exonération est totale pour le conjoint.
  • En cas de souscription après 70 ans, les versements effectués sont exonérés de droits de succession à hauteur de 30 500€, sauf pour le conjoint, qui lui, bénéficie d’une exonération totale.

| Concernant les comptes-titres

  • Flat Tax à 30% (Taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8%  +  prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %)
  • Ou déclaration dans l’impôt sur le revenu (IR)

Vous souhaitez plus d’informations sur le produit ?

(1) Net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) Echelle de risque : Le risque se calcule sur une échelle qui va jusqu’à 7. Plus le chiffre est élevé et plus le risque est élevé. Ainsi, si le chiffre est égal à 1, cela veut dire que le risque est très faible. Si par contre le chiffre est égal à 6, cela veut dire que le risque est élevé. 

Avantages

  • Une solide expérience de la gestion thématique
    Les gérants du fonds possèdent une longue expérience de l’investissement dans des stratégies thématiques. Dans le cadre de la gestion de ce fonds, ils se focalisent sur la thématique de la protection et de la sécurité, dont ils ont une connaissance approfondie et pour laquelle ils ont tissé un large réseau de contacts.
  • Une stratégie non contrainte par nature
    Le fonds est géré dans une optique thématique et n’est donc soumis à aucune des contraintes habituelles en termes de secteurs, zones géographiques, styles de gestion et capitalisations boursières. Les gérants peuvent donc chercher à exploiter l’ensemble des opportunités d’investissement à long terme dont les valorisations sont attractives.
  • La sécurité, un marché en forte croissance et résilient
    Les évolutions technologiques modifient rapidement notre monde et soumettent la protection et la sécurité des personnes, des communautés, des entreprises et des États à de nouveaux risques. Ce besoin de base étant désormais sujet à de nouveaux risques, de nouvelles initiatives seront prises pour les atténuer et contribueront à la capacité de résistance de cette thématique d’investissement. Les gérants de fonds peuvent ainsi construire un portefeuille équilibré et diversifié en fonction de leurs convictions les plus fortes.

Risques

  • Risque lié au programme Stock Connect : Le Fonds peut investir dans des Actions «A» chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, lesquelles sont assujetties à des contraintes de compensation et de règlement supplémentaires, à d’éventuels changements réglementaires ainsi qu’à un risque opérationnel et un risque de contrepartie.
  • Risque lié à la concentration géographique : Les fonds qui concentrent leurs placements dans certaines régions peuvent encourir des pertes, notamment si l’économie de la région concernée subit des difficultés ou si les investissements deviennent moins attrayants dans cette région. En outre, les marchés sur lesquels les fonds investissent peuvent être affectés de manière significative par des conditions politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

Frais

Conditions de souscription au  28/02/20

  • Frais d’entrée : 0%
  • Frais courant/TER : 1.3%
  • Commission de rachat : Néant
  • Commission de performance : Néant

Fiche technique

  • Nom : THEMATICS SAFETY FUND
  • Nature : OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
  • Structure : SICAV ( Société d’investissement à capital variable)
  • Société de gestion : Natixis Investment Managers S.A.
  • Date de création : 7 décembre 2018
  • Echelle de risque (2) : 5 sur 7
  • Indice de référence : MSCI World NR USD
  • Devise : USD
  • Classe d’actions : H-N/A (EUR)
  • Code ISIN : LU1951223343

Conseil d'expert

On le voit tous les jours, les sites sont de plus en plus attaqués et rançonnés. La sécurité informatique fait partie des grandes tendances de demain, il faut donc obligatoirement avoir ce fonds dans son portefeuille pour le long terme.
Nous en tous cas, on adore !