DNCA INVEST BEYOND INFRAS & TRANS

  • Placement financier
  • Nature : OPCVM
  • Performance 2020(1) : -2.65 % 
  • Echelle de risque(2) : 6 sur 7
  • Durée recommandée : 5 ans
  • Proposé par DNCA Finance

3 raisons de choisir ce produit

  • Un fonds labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable)
  • Un investissement dans les infrastructures qui contribuent à la transition durable
  • Eligible au PEA
Catégorie :

Description

Description

Le développement d’infrastructures résilientes et durables est un maillon clé de la transition économique durable.

Actifs à vie longue par nature, les infrastructures sont directement impactées par l’enjeu climatique, source à la fois de risques et d’opportunités. DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION recherche systématiquement, parmi les 4 macro-secteurs sur lesquels se concentre le fonds (services aux collectivités, transport, construction et télécommunications) les entreprises qui se démarquent par leur résilience aux risques climat et par leur positionnement avancé sur la transition écologique. Son approche climat permet ainsi de capturer cette double dimension risques/opportunités, en cohérence avec les recommandations de la TCFD.

Le fonds DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION recherche une performance supérieure à celle de l’indice MSCI Europe Infrastructure Net Index calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée (5 ans) en investissant dans les infrastructures contribuant à la transition durable et réponds aux exigences d’une gestion ISR.

Comment ça marche ?

  1. Si ce n’est pas déjà fait, vous devez en premier lieu souscrire une assurance-vie, un contrat de capitalisation, ouvrir un compte-titres. Le fonds DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION est également éligible au PEA.
  2. Vous y placez la somme que vous souhaitez, le minimum requis dépendra du produit choisi.
  3. Il est recommandé d’investir pendant au moins 5 ans dans le fonds DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION.
  4. Le rendement de ce fonds est très attractif. Néanmoins, avec un facteur risque relativement élevé, nous vous conseillons de diversifier vos placements afin de garantir vos bénéfices.

Performances

2020 2019 2018 2017 2016
Performances de l’année -2.65% +22.16% -13.68% +13.27% +1.23%

Répartition géographique en %

Répartition sectorielle en %

Chiffres clés (au 26 février 2021)

0 Mns €
Actif net
0
Valeur liquidative de la part

Fiscalité

DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION peut être distribué dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation, des comptes-titres ou des PEA. C’est donc la fiscalité du produit choisi qui s’applique.

| Concernant les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation

Ils bénéficient tous deux d’avantages fiscaux très intéressants, et ce, pendant toute la durée du contrat :

  • Les arbitrages ne sont pas fiscalisés, car les capitaux restent investis sur le contrat
  • En cas de souscription avant 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sans imposition. L’exonération est totale pour le conjoint.
  • En cas de souscription après 70 ans, les versements effectués sont exonérés de droits de succession à hauteur de 30 500 €, sauf pour le conjoint, qui lui, bénéficie d’une exonération totale.

| Concernant les comptes-titres

  • Flat Tax à 30% (Taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 % +  prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %)
  • Ou déclaration dans l’impôt sur le revenu (IR)

| Concernant le PEA

  • L’imposition des revenus (dividendes et plus-values) dépend de la date de vos retraits :
    • Retrait ou rachat avant 5 ans :
      • Prélèvements sociaux au taux global de 17.2 %
      • Taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 %
    • Retrait ou rachat après 5 ans :
      • Prélèvements sociaux au taux global de 17.2 %
      • Exonération des dividendes et plus-values

Vous souhaitez plus d’informations sur le produit ?

(1) Net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) Echelle de risque : Le risque se calcule sur une échelle qui va jusqu’à 7. Plus le chiffre est élevé et plus le risque est élevé. Ainsi, si le chiffre est égal à 1, cela veut dire que le risque est très faible. Si par contre le chiffre est égal à 6, cela veut dire que le risque est élevé. 

Avantages

Le fonds DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION offre de multiples avantages : 

  • Il permet d’investir dans des actifs tangibles et sur des thématiques de croissance séculaire,
  • Le fonds sélectionne des valeurs européennes dans le secteur des infrastructures avec une visibilité des flux de trésorerie importants, une résilience du modèle économique et une régulation protectrice,
  • Son univers éligible répond aux exigences ISR et aux enjeux de la transition durable,
  • Il est éligible à l’assurance-vie, au compte-titres et au PEA.

Risques

Le fonds DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION comporte quelques risques : 

  • Risque d’investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés,
  • Risque IRS,
  • Risque actions,
  • Risque de change,
  • Risque de crédit.

Frais

Conditions de souscription au 26/02/21

  • Frais d’entrée : 2 % max
  • Frais de sortie : Néant
  • Frais courant : 2.58 %
  • Commission de surperformance : 20 % de la performance positive nette de tous frais par rapport à l’indice MSCI Europe Infrastructure NET Index avec High Water Mark

Fiche technique

  • Nom : DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION
  • Nature : OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
  • Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois
  • Date de création : 12/10/2007
  • Durée minimum de placement recommandée :  5 ans
  • Echelle de risque (2) : 6 sur 7
  • Indice de référence : MSCI Europe Infrastructure NET index
  • Devise : EUR
  • Valorisation : Quotidienne
  • Société de gestion : DNCA FINANCE Luxembourg
  • Code ISIN : LU0309082799 (Part B)
  • Eligibilité au PEA : Oui
  • Eligibilité au PEA-PME : Non

Conseil d'expert

DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION est un fonds labellisé ISR qui investit dans les infrastructures qui contribuent à la transition durable. Il est donc parfait pour les investisseurs qui ont des valeurs écologiques !